1、 中融一带一路B(150266)7月31日上午10:30复牌。
下折后折算结果
注:该“折算后基金份额”为一带一路A份额经折算后产生的新增中融一带一路场内份额。
向下折算流程:
自2015年7月31日起,中融一带一路B恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,一带一路A份额、一带一路B份额将于2015 年7月31日上午开市至10:30停牌,并于2015年7月31日上午10:30复牌。
日期
向下折算流程
各类份额交易情况
7月29日
基准日
母基金:暂停申赎
A份额:10:30复牌||B份额:10:30复牌
7月30日
折算日
母基金:暂停申赎
A份额:暂停交易||B份额:暂停交易
7月31日
复牌日
母基金:恢复申赎
A份额:10:30复牌||B份额:10:30复牌
说明:由于一带A、一带B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,下折后,一带一路 A、一带B折溢价率可能发生较大变化。
互动讨论:复牌后B赔了多少,A赚了多少 http://bbs.jrj.com.cn/msg,98646834.html
2、10只分级B需要提高警惕
分级B普遍下跌,多只分级B跌停,临近触发下折。其中证券股B(150302)、证保B级(150226)、转债B级(150144)、同瑞B(150065)、创业板B(150153)、券商B级(150236)、证券B级(150224)、工业4B(150316)、煤炭B基(150322)和钢铁B(150288)母基金距下折的距离已经不足10%,建议投资者规避这些分级B,即使看好某一行业,也可以选择其他同行业或相似行业分级B。
7月31日这些分级B下折风险较大
代码
基金简称
现价
净值
下折阀值
溢价率
参考指数
指数涨幅
触及下折母基金还需跌
整体溢价率
150302
证券股B
0.377
0.3061
0.25
23.16%
证券公司
-5.19%
4.27%
1.67%
150224
证券B级
0.425
0.366
0.25
16.12%
证券公司
-5.19%
8.37%
0.58%
150144
转债B级
0.92
0.655
0.45
40.46%
中证转债
-2.93%
6.83%
1.21%
150236
券商B级
0.429
0.363
0.25
18.18%
证券公司
-5.19%
8.21%
-1.24%
150226
证保B级
0.437
0.3349
0.25
30.49%
800证保
-3.73%
6.31%
2.20%
150316
工业4B
0.502
0.364
0.25
37.91%
工业4.0
-3.64%
8.32%
3.72%
150065
同瑞B
0.376
0.324
0.25
16.05%
中证 200
-3.30%
7.45%
0.10%
150153
创业板B
0.534
0.366
0.25
45.90%
创业板指
-4.93%
8.42%
5.52%
150322
煤炭B基
0.401
0.394
0.25
1.78%
中证煤炭
-2.72%
10.27%
2.43%
150288
钢铁B
0.48
0.4090
0.25
8.88%
国证钢铁
-1.97%
10.51%
-1.901%
2、新基金上市
广发中证医疗指数分级(爱基,净值,资讯)7月31日上市【上交所分级】
代码:母基金:场内简称:医疗分级;场内代码502056;医疗A:502057;医疗B:502058
AB比例:1:1
A类约定利率:1年 4%
存续期限:不定期
投资标的:中证医疗指数
申赎:50万以下0.5%,申赎起始日:?
上市份额:母基金:0.02亿;A,B均为0.04亿份
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工银瑞信中证高铁产业指数分级8月5日上市
代码:高铁A端:150325,高铁B端:150326;母基金场内简称“高铁母基”,基金代码:164820
申赎:5万以上0,赎回0.7%;开放申赎:?
存续期限:不定期
投资标的:中证高铁产业指数
上市份额:A,B均为0.64亿份
讨论:http://bbs.jrj.com.cn/msg,98647052.html
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