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基金分级运作「1万基金1月收益是多少」

1、 中融一带一路B(150266)7月31日上午10:30复牌。

下折后折算结果

注:该“折算后基金份额”为一带一路A份额经折算后产生的新增中融一带一路场内份额。

向下折算流程:

自2015年7月31日起,中融一带一路B恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,一带一路A份额、一带一路B份额将于2015 年7月31日上午开市至10:30停牌,并于2015年7月31日上午10:30复牌。

日期

向下折算流程

各类份额交易情况

7月29日

基准日

母基金:暂停申赎

A份额:10:30复牌||B份额:10:30复牌

7月30日

折算日

母基金:暂停申赎

A份额:暂停交易||B份额:暂停交易

7月31日

复牌日

母基金:恢复申赎

A份额:10:30复牌||B份额:10:30复牌

说明:由于一带A、一带B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,下折后,一带一路 A、一带B折溢价率可能发生较大变化。

互动讨论:复牌后B赔了多少,A赚了多少 http://bbs.jrj.com.cn/msg,98646834.html

2、10只分级B需要提高警惕

分级B普遍下跌,多只分级B跌停,临近触发下折。其中证券股B(150302)、证保B级(150226)、转债B级(150144)、同瑞B(150065)、创业板B(150153)、券商B级(150236)、证券B级(150224)、工业4B(150316)、煤炭B基(150322)和钢铁B(150288)母基金距下折的距离已经不足10%,建议投资者规避这些分级B,即使看好某一行业,也可以选择其他同行业或相似行业分级B。

7月31日这些分级B下折风险较大

代码

基金简称

现价

净值

下折阀值

溢价率

参考指数

指数涨幅

触及下折母基金还需跌

整体溢价率

150302

证券股B

0.377

0.3061

0.25

23.16%

证券公司

-5.19%

4.27%

1.67%

150224

证券B级

0.425

0.366

0.25

16.12%

证券公司

-5.19%

8.37%

0.58%

150144

转债B级

0.92

0.655

0.45

40.46%

中证转债

-2.93%

6.83%

1.21%

150236

券商B级

0.429

0.363

0.25

18.18%

证券公司

-5.19%

8.21%

-1.24%

150226

证保B级

0.437

0.3349

0.25

30.49%

800证保

-3.73%

6.31%

2.20%

150316

工业4B

0.502

0.364

0.25

37.91%

工业4.0

-3.64%

8.32%

3.72%

150065

同瑞B

0.376

0.324

0.25

16.05%

中证 200

-3.30%

7.45%

0.10%

150153

创业板B

0.534

0.366

0.25

45.90%

创业板指

-4.93%

8.42%

5.52%

150322

煤炭B基

0.401

0.394

0.25

1.78%

中证煤炭

-2.72%

10.27%

2.43%

150288

钢铁B

0.48

0.4090

0.25

8.88%

国证钢铁

-1.97%

10.51%

-1.901%

2、新基金上市

广发中证医疗指数分级(爱基,净值,资讯)7月31日上市【上交所分级】

代码:母基金:场内简称:医疗分级;场内代码502056;医疗A:502057;医疗B:502058

AB比例:1:1

A类约定利率:1年 4%

存续期限:不定期

投资标的:中证医疗指数

申赎:50万以下0.5%,申赎起始日:?

上市份额:母基金:0.02亿;A,B均为0.04亿份

讨论:http://bbs.jrj.com.cn/msg,98647041.html

工银瑞信中证高铁产业指数分级8月5日上市

代码:高铁A端:150325,高铁B端:150326;母基金场内简称“高铁母基”,基金代码:164820

申赎:5万以上0,赎回0.7%;开放申赎:?

存续期限:不定期

投资标的:中证高铁产业指数

上市份额:A,B均为0.64亿份

讨论:http://bbs.jrj.com.cn/msg,98647052.html

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